オーナー取引計上レポート

オーナー取引を Xero にアップロードできる1つの XLSX ファイルとして経理チームへ提供し、予約収益と経費を手入力せず正しい勘定科目に取り込めるようにします。

期間と特定のオーナー契約で絞り込みができるため、各会計サイクルに必要なデータだけを含めてエクスポートできます。

左メニューで レポート を開き、レポート作成 をクリックします。既定で 予約データ タブが表示されます。

プリセットテンプレート タブをクリックします。検索可能なプリセットレポートの一覧が表示されます。

一覧から オーナー取引計上レポート を探します。レポート名で検索 にレポート名を入力すれば絞り込めます。行の右端にある ダウンロード ボタンをクリックします。

レポートをダウンロード ダイアログが開きます。対象期間 で 過去6ヶ月、過去12ヶ月、月別、日付を指定 のいずれか1つを選びます。既定は「過去6ヶ月」です。

月別 を選んだ場合は、年を選択 で年を選び、月を選択 で対象月を選びます。複数月をまとめて選択できます。

日付を指定 を選んだ場合は、開始日 と 終了日 の両方をカレンダーから入力します。両方必須です。

オーナー契約 フィールドを開くと、オーナーと部屋ごとにグループ化された契約が表示されます。検索ボックスで絞り込むか、すべての契約 にチェックを入れて全件を含めます。既定ではすべて選択されています。

ダウンロード をクリックします。ブラウザのダウンロードフォルダに XLSX ファイルが保存され、Owner Transaction's Posting Report {ダウンロード日時} の名前で自動命名されます。